答:因?yàn)槲宜竟芾淼钠髽I(yè)年金、養(yǎng)老保障產(chǎn)品,普遍為按周估值和交易,定價(jià)日一般為每周的周二或周三,及月底的最后一天。客戶的支付申請(qǐng),以申請(qǐng)確認(rèn)日最近一個(gè)定價(jià)日進(jìn)行估值和交易;分期支付的情況下,后續(xù)每期都是以首次申請(qǐng)確認(rèn)日所對(duì)應(yīng)的自然日之后最近的一個(gè)定價(jià)日進(jìn)行估值和交易,由于每個(gè)支付周期的鄰近定價(jià)日不同,所以支付到賬時(shí)間也會(huì)不同。不過(guò),支付到賬金額均是按最新的單位凈值結(jié)算,所以不會(huì)發(fā)生損失利息、收益的情況。
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